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美元基本面分析与CFTC持仓报告(5月第四周)

时间: 2019-05-27 18:41

 

?美元基本面分析与CFTC持仓报告
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美元基本面分析

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地缘政治:1、中美贸易问题:自5月10日中美最后一轮谈判以僵局告终以来,美国政府上周将华为列入黑名单之后,两国之间的敌意进一步加剧,当前华盛顿暂时放松了对华为的限制,但是特朗普政府正在考虑对视频监控公司海康威视实施制裁。而中国可能将采取通过中国稀土进行报复,所以,美国和中国针锋相对的关税和其他报复性行动将阻碍全球经济增长的担忧;2、特朗普政府周四公布一项160亿美元的农业补贴计划,以弥补长达10个月的对华贸易战造成的损失,并表示给农民的补贴取决于农场所在地,而不是种植什么作物。但其实美国的农民表示,宁愿要贸易,不想要补贴。即使是补贴,也没有让美国农民放宽心,因为农民更想要的是市场;3、美伊关系:近期美伊关系不断恶化,虽然上周出现缓和,但是并未能得到解决,美国近一半以上公民认为美国可能在未来几年与伊朗来战,他们对特朗普处理美伊关系的方式表示不满。

经济数据:国际经合组织虽然下调2019年全球经济增速预期,但上调美国经济增速预期,从近期公布的经济数据来看,经济好坏表现不一,但是美国的GDP以及零售销售数据都表现良好。且美联储认为美国经济活动稳步增长,劳动力市场表现强劲。不过整体来看消费支出和商业投资在第一季度有放缓迹象。

货币政策:虽然市场认为美国未来有一定概率会降息,但是从美联储本周会议纪要来看,多数官员认为通胀下行可能是暂时的,认为目前在制定货币政策时保持耐心的做法可能“在一段时间内”保持不变,所以意味着6年维持利率不变的概率较大。

所以,根据美国的基本面分析来看,我们认为美元目前处于中性的状态。

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美元CFTC持仓报告分析

总持仓量:上周美元的持仓小幅上涨,但是近3个月的总持仓依然呈震荡走势,且还处于近几年的低位,这表明市场对持有美元指数的兴趣并不是很高昂。

非商业净持仓:美元的非商业持仓近一月都在震荡,处于一个中偏低的位置,虽然当前还是净多头,但这三个月净多头持仓缓慢下行,这表明投机基金认为市场方向不明朗,对美元持震荡的态度。

散户持仓:散户多空持仓比例为42:58,从散户的投资情绪来看,多空相对较均衡,所以也是持震荡态度。

图-美元指数持仓走势图(周线图)

所以,根据美元的总持仓、非商业净持仓、商业持仓比例以及散户持仓等情绪指标等综合来看,我们认为美元目前依然处于震荡的状态。

[1]由于本分析报告是展示基本面的中长期分析以及多空观点,不涉及技术面指导,故本分析并不适宜作为日内或短线操作方向的参考。

[2]由于上述只是单一货币的分析,在判断交易品种方向之前仍需与另外一种资产的强弱进行比较以便确定二者的相对强弱。请投资者谨慎投资,并清楚考虑自身的风险承受能力。

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其他品种基本面相关信息

图-各品种基本面相对强弱汇总表

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其他相关品种近期基本面分析报告

《英镑基本面分析与持仓报告》

《欧元基本面分析与持仓报告》

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