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外汇衍生产品

时间: 2019-01-07 13:54

 

全球很多跨国企业在跨境贸易中,都会涉及大额的外币交易,因为受货物交付时间的限制,交易的金额也不能在短时间内交付到卖方手中,因此贸易的交付期有可能是一个月、半年、一年甚至更长的时间,此时由于汇率的波动会导致买卖双方利润减少/成本增加,此时贸易公司会用到外汇衍生产品包括:货币期权合约,货币掉期,远期合约和期货合约。


货币期权合约

货币期权合约赋予您在未来日期购买或出售外币的权利,但没有义务。期权赋予持有人权利,期权合约持有的资产基本都是以外币(非本国货币)结算,当持有人持有合约货币的汇率往其不利的方向波动,持有人有权利选择放弃履行早前以特定汇率买入或卖出一定数量的货币合约。 当国际贸易公司希望避免因外汇汇率不利变动而导致公司不必的损失时,货币期权合约此时则会被优先考虑。


货币掉期

货币掉期就如国际间两家公司需要兑换不同货币的协议。 协议内容通常涉及两种货币,如约定A货币的本金加利息以及用于兑换成B货币所需的本金以及利息。也就是我们通俗所说将一种货币换成另外一种货币使用,通常货币掉期已经提前制定好相关的交付汇率、利息和支付条款等。美国联邦储备银行在2008年向几个发展中国家提供了这种货币掉期协议。


远期合约

远期合约是合约双方以在未来某个约定日期以合约约定的价格买卖交易。 远期合约可用于对冲或投机,更多的投资者会选用远期合约作为对冲,即我们所说的“套期保值”。 与标准期货合约不同,远期合约通常都是提前约定好所需交付的商品,具体金额和交付日期以及其他细节进行定制合约。 远期合约结算可以现金或其他非现金方式进行交付。 远期合约不在集中交易所交易,因此被视为场外交易(OTC)工具,但远期合约缺乏类似于股票、期货那种集中式票据交易所进行转手,这里就会存在较高的违约风险。 因此,远期合约对于零售投资者而言并不像期货合约那样容易获得。


期货合约

期货合约是指在未来的特定时间以预定价格买入或卖出特定商品或资产的法律协议。 期货合约的质量和数量标准化,以促进期货交易所的外汇交易。 期货合约的买方在期货合约到期时承担购买标的资产的义务。 期货合约的卖方需承担在到期日提供标的资产的义务。期货合约即强调了双方的权利,同时也强调双方应尽的义务。
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