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美元基本面分析与CFTC持仓报告(6月第四周)

时间: 2019-06-24 14:38

 

美元基本面分析与CFTC持仓报告

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美元基本面分析
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地缘政治:

1、中美贸易问题:中美两国元首18日进行了电话沟通、确定要在大阪会晤。近几日已经开展电话沟通,为大阪峰会期间两国元首会晤做好相关的准备。a、戴尔、惠普、微软和英特尔6月19日发布联合声明,反对美国总统特朗普提出的将笔记本和平板电脑列入对中国商品加征进口关税的名单;b、更多企业反对美国增加关税的措施,都是纷纷表示成本大幅提升,认为在中国市场的损失是无法完全弥补的。

2、随着阿曼湾游轮袭击事件的发酵,美伊冲突加剧,美国打算对伊朗实施制裁。

3、墨西哥参议院19日以压倒性多数票批准了与美国和加拿大达成新的自由贸易协定,使其成为三个国家中第一个获得立法批准的国家。

经济数据:

美国同步指标近2月都在下行,ADP就业人口仅增2.7万,非农就业人口仅增加增加7.5万人刷新3个月低位,且时薪录得3.1%不及预期。第一季度GDP虽好于预期但出现放缓,加之消费数据不如预期,制造业数据疲软,5月季调后CPI月率为0.1%。美国最近公布的经济数据大多低于预期,说明美国经济增速放缓信号显现,面临下行风险。

货币政策:

上周刚公布的美联储利率决议维持利率不变,但是最新利率声明:1、6月点阵图显示,一名官员表示今年将降息一次,而七名官员表示将降息两次,第八位认为降息25个基点是合适的;2、鲍威尔在讲话中:删除了“保持耐心”这一措辞,还称未来经济前景不确定性增加,提出“将采取适当措施来维持经济扩张”。然后,最让人捉摸不透的是美中是否能达成贸易协议,如果达成则将彻底改变普遍看法。鸽派的言论使得市场对美联储未来的降息预期加大,联邦基金利率期货显示,美联储放松政策的可能性上升,市场预计美联储年内降息概率为的概率为93.9%

所以,根据美国的基本面分析来看,我们认为美元目前处于较弱的趋势

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美元CFTC持仓报告分析

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总持仓量:上周美元的总持仓小幅减少,但变化不大,依然徘徊在近几年的低位,这说明市场对美元的持仓兴趣并不是很大。

非商业净持仓上周美元的非商业净持仓多头虽然小幅增加,但近3个月整体来看,以偏震荡为主,这表明非商业的多空持仓比例变化不大。意味着机构对美元的看法为震荡为主。

散户持仓:散户多空持仓比例为60:40,从散户的投资情绪来看,多空相对较均衡,所以也是持震荡态度。

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图-美元指数持仓走势图(周线图)

所以,根据美元的总持仓、非商业净持仓、商业持仓比例以及散户持仓等情绪指标等综合来看,我们认为美元目前依然处于震荡的状态。

[1]由于本分析报告是展示基本面的中长期分析以及多空观点,不涉及技术面指导,故本分析并不适宜作为日内或短线操作方向的参考。

[2]由于上述只是单一货币的分析,在判断交易品种方向之前仍需与另外一种资产的强弱进行比较以便确定二者的相对强弱。请投资者谨慎投资,并清楚考虑自身的风险承受能力。

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其他品种基本面相关信息

图-各品种基本面相对强弱汇总表

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其他相关品种近期基本面分析报告

《英镑基本面分析与持仓报告》

《欧元基本面分析与持仓报告》

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